公司介绍

荷马金融成立于2014年6月，旨在通过专业的金融行业研究，严谨的合规管理和优质的全方位服务，为中国中高净值投资者提供海外配置资产的投资建议及投资渠道。荷马金融的主打产品为离岸FOF基金，即根据投资者不同的资产配置需求及风险偏好，在FOF结构中为其配置可选择的不同策略的基金。目前，荷马基金平台上已有三款开放式的美元FOF基金：1）荷马全球保单贴现基金；2）荷马全球量化明星基金；及3）荷马全球安顺收益基金。2016年，荷马金融获得第十五届中国互联网大会颁发的最具商业价值奖；2017年，荷马金融团队荣获第四届对冲基金中国年会颁发的2016-2017年度介甫奖：“最佳对冲基金品牌”和“TOP10量化投资团队”两项大奖。

基金策略

荷马全球安顺收益基金成立于开曼群岛，主要投资于短期有抵押的私有债权（Short-Term Collateralized Private Debt）标的基金。投资目标是在实现投资者资产保值的同时，通过长期投资来寻求资产增值。基金所投标的基金主要投资有抵押/担保的贷款和融资项目，包括但不限于：投资中短期中小企业贷款、贸易融资、应收账款融资项目及短期房地产抵押贷款等。所有投资贷款均有抵押。荷马全球安顺基金的目标收益率是6%-8%（扣除费用后）。
得益于在海外金融界的丰富经历与人脉，荷马团队具有进入各个策略明星基金的渠道。荷马全球安顺收益基金通过严格的尽职调查和优化的资产配置以获得良好的风险调整后收益。基于分散投资风险、投资组合多样化的需求，荷马投资经理有权调整FOF基金的组合。基金可能选择短暂性地将小部分资金投资于货币市场基金以最大化投资业绩和流动性。

基金ClassB 历史收益（扣除各项费用后）

净值走势（ClassB）

统计数据

致投资者

2018年6月，荷马全球安顺收益基金（Class B）取得了0.52%的月收益率。
•自基金成立以来，稳定地保持100%的每月正收益，实践着为投资者保值的宗旨；
•截至目前，平均月收益0.64%，年化收益率7.90%，在保值的同时追求长期增值；
•本基金年化波动率0.48%，同期巴克莱美国综合债券指数年化波动率2.38%，表明本基金的波动率低于传统市场的波动率；
•本基金的夏普比率为12.20，基于以1个月的LIBOR利率为无风险利率的计算，报酬率远高于波动风险，即投资者每多承担一个单位的总风险，可获得12.20倍的超额回报；
•净值走势显示，本基金收益高于巴克莱美国综合债券指数的同期收益，表明本基金的投资组合盈利能力已远超美国债券市场的收益；
根据另类数据提供商Preqin的数据显示，在2018年第二季度，全球私有债权基金总共募集了250亿美元的资金，比2017年同期增加近6亿美元，比2018年第一季度增长53亿美元。而2018年上半年，全球私有债权基金共募资440亿美元，低于2017年上半年的490亿美元的募资额，一定程度上反映了2018年全球私有债权基金的募资活动稍有减缓。其中，毫无意外的是，2018年第二季度的募资额中超过半数的资金（55%）来自于私有债权市场最成熟的北美地区，而直接投资策略（DirectLending）是募资金额最高的私有债权策略。在2018年第二季度中，单只基金募资最高的是黑石的GSOCapitalSolutionsFundIII，该只基金吸引了超过70亿美元的承诺出资额。
6月，荷马全球安顺收益基金的纽约投资团队去往美国加州，对其中一只标的基金进行了一年一度的再次实地拜访。该标的基金的资产管理规模（AUM）在过去的一年已超过10亿美元；同时，基金搬去更大的办公楼，组织架构也在扩张并完善，指派新的CFO，并成立估值委员会，同时引进基金内部的首席合规官（CCO）并更换更权威的合作律所，在基金的谈判力量与日俱增的同时，强化基金的法律及合规。在与标的基金公司的沟通当中，荷马团队系统地了解基金未来的投资趋势、现金管理更新、投资组合变化、团队变化、诉讼更新，并重新审核其估值政策，讨论其每一个贷款等，并随机抽查其贷款文件进行审核等等。经过此次实地调查后，荷马投资团队对此只标的基金的投资很有信心，并相信此投资能够继续为我们的投资者带来较高的风险调整后的收益。
作为荷马全球安顺收益基金的风控及尽职调查流程的重要步骤，荷马在对标的基金进行投资后会每周对其新闻进行跟踪，每月与其保持沟通，每季度与其通话，每年对其进行实地拜访，以对标的基金的变化有实时的了解，并做出正确且及时的投资决策。
投资是一个长期积累的过程，投资者在投资过程中应时刻保持理性，树立长期投资的理念，一点一滴的实现资产的保值与增值。荷马金融的投资团队将会秉持专业严谨的态度，持续追踪全球资本市场和投资标的市场的变化，全方位为投资者把控风险，寻求好的投资机会。荷马金融衷心感谢投资者一如既往的支持，并将用谨慎的调研态度为投资者实现收益最大化。
荷马金融
2018年8月1日